営業本部では、Excelブック「【営業本部】FY2026_日次PL」により全店舗の日次予実（売上・客数・F率・L率・限界利益）を管理し、毎日「サマリ」「まとめ」「達成率一覧」の3帳票の確認と、「comment」シートの文面による営業部向けトピックス配信を行っています。
現在のデータ取込は RPA＋Excelマクロによる自動貼り付け で運用されていますが、このたびのPOSレジASPの入れ替えに伴い、データ取得元が新ASPのCSV「月次日別予実管理表」へ変わり、旧ASPの画面・データ形式に依存した現行のRPAシナリオはそのまま使えなくなります。これを機に、Excelマクロ・数式ブックが担っている集計・帳票・通知の部分をWebアプリへ集約することを提案します。RPAは「新ASPからCSVを取得し取込フォルダへ格納する」役割に縮小して継続利用する想定です（新ASPに自動出力・API連携があれば将来的に不要化も可能）。
| シート | 内容 |
|---|---|
| サマリ | 全体サマリー（単日・月間累計 × 売上額／予算達成率／昨対比／2019年比／前週同曜日比／想定F率／人時売上／想定L率／限界利益率 等13指標）、業態別の既存店2019年比・昨対比の直近8日間推移 |
| まとめ | 全社 → 業態（酒場／SC）→ エリア（5グループ）→ 店舗（約30店）の階層で、21指標 ×（単日／月間累計）。日次売上推移・7日間移動平均・達成率推移のグラフ用データを含む |
| 達成率一覧 | 店舗別明細（単日売上・単日人時売上・累計売上・累計客数・客単価・累計人時売上・人件費率、約40列）。エリア合計・業態合計、店長報告アラート（●）や達成率の色分け付き |
| comment | 単日・累計の売上／達成率、人時売り達成エリア、予算比80%以下店舗、シフト登録差異±10h以上店舗、達成率150%以上／50%以下店舗などのトピックス文面。営業部へ送信 |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象（今回） | ①CSV自動取込 ②「サマリ」画面 ③「まとめ」画面（全社/業態/エリア/店舗の切替、売上推移グラフ） ④「達成率一覧」画面 ⑤comment相当の通知文自動生成・配信 ⑥店舗マスタ（エリア・業態分類）管理 |
| 対象外（将来拡張候補） | モデルシフト／打刻管理／シフト適正化／経営会議用／推移グラフ（業態&エリア・店舗別）／時間帯別・売上構成比グラフ 等のシート、2019年基準の過年度分析の再構築 |
本計画書と併せて、実際の操作イメージを確認いただける画面モック（HTML）を用意しました。2026/7/9時点の現行Excelの実数値を転記しており、完成時の見た目・操作感を事前にご確認いただけます。
| 画面 | 再現内容 |
|---|---|
| サマリ | 全体サマリー表、業態別2019年比・昨対比の8日間推移表（色分け付き） |
| まとめ | 全社／業態別／エリア別／店舗別の切替、21指標×（単日／累計）表、日次売上推移＋7日間移動平均グラフ、KPIカード |
| 達成率一覧 | 店舗別明細（約32列）、エリア合計・業態合計行、アラート●、達成率の色分け。左4列（部・エリア・店舗名・アラート）と見出し行を固定した横スクロール（スマホ幅では店舗名のみ固定） |
| 通知（comment） | 配信文プレビュー、配信チャネル・タイミング設定、配信履歴のイメージ |
▶ 画面モックを開く（本計画書と同じサイト内の mock/。ローカルでは mock/index.html をブラウザで開いても動作します）
ダミーCSV（8店舗 × 2026/5/1〜5/31、85列）を解析し、数値の整合関係から各列の意味を推定しました（推定根拠：達成率＝実績÷予算 等の検算）。正式な列仕様書との突合は第7章の確認事項として当方で実施します。
| 列 | 推定内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 店舗ID／店舗名／日付 | 店舗IDと現行店舗マスタの対応表が必要 要確認 |
| 4〜10 | 売上（単日）：実績／予算／前年／AI予測／予算達成率／前年比／AI予測比 | 検算により整合を確認 |
| 11〜17 | 売上（月間累計）：同上の累計版 | 検算により整合を確認 |
| 18〜22 | 客数：実績／予算／前年／達成率／前年比 | 検算により整合を確認 |
| 23〜27 | 客単価ブロック | 一部列の意味が未特定 要確認 |
| 28〜39 | 仕入・F率ブロック（実績／予算／前年／F率／累計／予算差） | 現行「食材仕入」「理論原価率」との対応 要確認 |
| 40〜51 | 人件費・L率ブロック（実績／予算／前年／L率／累計／予算差） | |
| 52〜57 | 人件費内訳・労働時間内訳（社員／アルバイト／合計） | 労働時間(h)の合計整合を確認 |
| 58〜74 | 諸経費ブロック（単日／累計、対売上比付き） | 科目の内訳 要確認 |
| 75〜81 | 利益・利益率ブロック | 現行「限界利益」との定義差 要確認 |
| 82 | 人時売上 | 売上÷労働時間の整合を確認 |
| 83〜85 | VOID関連（金額／件数 等） |
| 現行シート | 内容 | 新CSVでの代替 |
|---|---|---|
| 基Data_2024 | 店舗×日次の売上・予算・客数・客単価・前年同曜・仕入・理論原価率・労働時間 | ◎ 概ね代替可能（推定） |
| 基Data4_2024 | 店舗×日次のL率・実労働時間・人時売上・平均時給・登録シフトとの差異・モデルシフトとの差異 | △ 労働時間系はCSVにあるが、シフト差異に相当する列は見当たらない 要確認 |
| 基Data6_2024 | タイミー（スポットワーカー）勤務明細 | ✕ CSV対象外。別途取込の継続要否 要確認 |
以下は移行設計を確定するために必要な確認・整理事項です。コンサルティング業務の一環として、ASP事業者への仕様確認や現行Excel・RPA資産からの情報収集を含め、当方が確認・整理を代行します。貴社には内容の確認やヒアリングで適宜ご協力をお願いする場合があります。
| # | 確認事項 | 当方の対応内容 |
|---|---|---|
| 1 | CSVの正式な列仕様 | 正常なサンプルCSVまたは列仕様書をASP事業者へ確認・入手（上記） |
| 2 | 店舗マスタの対応 | CSV店舗ID（1001〜）と現行店舗（約30店、エリア・業態分類）の対応表を現行資産から作成・突合 |
| 3 | ダミーが8店舗のみ | 本番CSVが全店舗を含むかをASPの出力仕様で確認 |
| 4 | シフト・勤怠データ | 「シフト登録差異」等の算出に必要なデータの取得経路を、現行RPA・システム構成から特定 |
| 5 | タイミー明細 | 打刻管理・人件費補正での利用実態を確認し、継続取込の要否を整理 |
| 6 | 予算・前年・2019年データ | 予算の正（ASP側かExcel側か）を確認し、2019年・前年実績の初期移行方法を設計 |
| 7 | 理論原価の手入力 | 手入力運用店舗（小田井・串カツ田中）の扱いを確認し、手入力画面の要否を整理 |
| 8 | 通知の配信方法 | 現在のcomment送信手段・宛先・配信時刻を確認し、移行後のチャネル（メール／LINE／Google Chat等）をご提案 |
| 9 | CSVの受け渡し方法 | 新ASPの出力方法とRPA改修の要否を確認（自動連携APIがあればRPA不要化も検討） |
| 10 | 月初処理等の運用ルール | 現行「月初処理は2日に実行」等の締め・確定ルールを整理し、移行後の仕様へ反映 |
本件は定期コンサルティング契約の範囲内で実施します。以下のフェーズ順で進め、各フェーズの完了ごとに内容をご確認いただきます。着手・進行は確認・整理事項（第7章）の進捗および新ASPの本番CSV提供時期に合わせて調整します。
| フェーズ | 内容 |
|---|---|
| 0. 要件確定 | 本計画・モックの合意、確認・整理事項（第7章）の実施（当方代行）、CSV列仕様の確定 |
| 1. 取込基盤 | CSV自動取込、店舗マスタ、データベース設計・構築 |
| 2. 分析3画面 | サマリ／まとめ／達成率一覧の開発（モック準拠） |
| 3. 通知配信 | comment相当の文面自動生成・配信、配信履歴 |
| 4. 並行稼働 | 現行Excelとの数値突合検証、操作説明、微調整 |
| 5. 本番運用 | Web版へ切替、Excel手作業運用の終了 |